ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۸۶,۳۶۱	۷۶.۲۹ %	۲۳,۱۱۱	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۹۳۴	۰.۸۳ %	۲,۷۹۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۸۶,۵۷۰	۷۶.۲۴ %	۲۳,۰۹۹	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۱.۰۴ %	۲,۶۸۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۸۶,۵۷۰	۷۶.۲۵ %	۲۳,۰۸۷	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۱.۰۴ %	۲,۶۸۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۸۶,۵۷۰	۷۶.۲۶ %	۲۳,۰۷۴	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۱.۰۵ %	۲,۶۸۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۸۶,۵۷۲	۷۴.۹۱ %	۲۳,۰۶۲	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۲.۸۱ %	۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۸۶,۵۷۹	۷۶.۲۹ %	۲۰,۹۷۴	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۲.۸۶ %	۲,۶۸۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۸۶,۳۹۸	۷۶.۱۱ %	۲۱,۱۶۶	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۲.۷۴ %	۲,۸۴۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۸۶,۵۸۷	۷۶.۰۴ %	۲۱,۱۵۴	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۲۹۰	۲.۸۹ %	۲,۸۴۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۸۶,۶۴۷	۷۵.۹۶ %	۲۱,۱۱۷	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۲.۸۹ %	۳,۰۱۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۸۶,۶۴۷	۷۶.۱۸ %	۲۱,۱۰۶	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۲.۹ %	۲,۶۹۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...456 »