ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۸۹,۳۹۳	۷۹.۹۴ %	۱۶,۴۲۷	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۶۲	۲.۷۴ %	۲,۹۴۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۸۹,۵۸۴	۸۰.۰۲ %	۱۶,۴۱۹	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۲.۹ %	۲,۷۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۸۹,۸۳۷	۸۰.۰۶ %	۱۶,۴۱۰	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۹۱ %	۲,۷۰۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۸۹,۸۳۷	۸۰.۰۷ %	۱۶,۴۰۲	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۹۱ %	۲,۶۹۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۸۹,۸۳۷	۸۰.۰۸ %	۱۶,۳۹۳	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۹۱ %	۲,۶۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۸۹,۹۲۶	۷۹.۹۳ %	۱۶,۶۲۴	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۹ %	۲,۶۹۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۸۹,۷۸۳	۸۰.۰۹ %	۱۶,۳۶۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۹۱ %	۲,۶۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۸۹,۶۶۵	۸۰.۰۴ %	۱۶,۳۱۵	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۲.۸۵ %	۲,۸۵۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۸۹,۸۰۰	۷۹.۸۴ %	۱۶,۶۴۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸	۲.۸۳ %	۲,۸۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۹۰,۵۹۰	۷۹.۵۲ %	۱۶,۶۳۶	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰	۳.۳۸ %	۲,۸۴۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...456 »