ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۹۶,۹۲۳	۸۲.۰۳ %	۱۵,۲۶۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۷	۰.۶۷ %	۵,۱۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۹۷,۲۹۴	۸۲.۵ %	۱۵,۲۸۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۳۶ %	۴,۹۳۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۹۷,۸۰۹	۸۲.۸۸ %	۱۵,۲۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۳۴ %	۴,۵۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۱۹۲	۸۳.۳۸ %	۱۵,۲۷۱	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۴۱ %	۳,۸۲۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۱۹۲	۸۳.۳۸ %	۱۵,۲۶۴	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۴۱ %	۳,۸۲۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۱۹۲	۸۳.۳۹ %	۱۵,۲۵۶	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۴۱ %	۳,۸۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۳۰۰	۸۳.۵۸ %	۱۵,۲۴۸	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۴۶ %	۳,۵۲۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۵۲۲	۸۳.۴۴ %	۱۵,۲۴۰	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۴۶ %	۳,۷۶۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۴۷۰	۸۳.۴۴ %	۱۵,۰۵۸	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۸۲۷	۰.۷ %	۳,۶۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۱۹ %	۱۵,۲۳۹	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...456 »