صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۹۹,۳۳۳ ۸۳.۲۳ % ۱۶,۲۴۲ ۱۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۵۲ ۰.۴۶ % ۳,۲۲۶ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۹۹,۰۶۸ ۸۲.۸۸ % ۱۶,۲۰۵ ۱۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۶ ۰.۸۶ % ۳,۲۲۵ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۳ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۹۸,۵۱۶ ۸۲.۳۹ % ۱۶,۲۰۱ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۱ ۰.۹۲ % ۳,۷۵۲ ۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۹۸,۸۵۳ ۸۲.۵۵ % ۱۶,۲۲۲ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۷ ۱.۰۴ % ۳,۴۲۲ ۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۵ ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۸۲.۸۷ % ۱۶,۰۴۶ ۱۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۸۴ ۰.۶۵ % ۳,۶۹۶ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۸۲.۸۸ % ۱۶,۰۳۸ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۸۴ ۰.۶۵ % ۳,۶۹۴ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۸۲.۸۸ % ۱۶,۰۳۰ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۸۴ ۰.۶۵ % ۳,۶۹۳ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۸۲.۸۹ % ۱۶,۰۲۱ ۱۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۸۴ ۰.۶۵ % ۳,۶۹۱ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۹۹,۱۹۵ ۸۲.۷۸ % ۱۶,۱۵۷ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۸۶ ۰.۵۷ % ۳,۷۹۱ ۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %