ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۸ %	۱۳,۱۰۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۳	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۲	۸۱.۷۸ %	۱۳,۰۱۳	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷	۳.۶ %	۴,۹۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۸۶.۳۹ %	۱۰,۴۵۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۳۷ %	۵,۰۰۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۶.۴۸ %	۱۰,۴۵۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۳۱ %	۵,۰۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۷	۸۶.۲۳ %	۱۰,۷۰۲	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۹ %	۵,۰۰۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۹۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۸۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱۱ %	۱۰,۶۸۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۱۹ %	۵,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...456 »