ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۹۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۲ %	۱۰,۶۷۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۸۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۰	۸۶.۲۹ %	۳,۷۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۶.۳۳ %	۴,۸۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۳	۹۱.۶۱ %	۴,۳۴۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲۱ %	۴,۶۴۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۳	۹۱.۴۹ %	۴,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۴,۶۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۶ %	۴,۳۲۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۷ %	۴,۳۲۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...456 »