ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۱ %	۸,۳۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۲۳۳	۸۵.۳۴ %	۸,۲۹۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۰۴ %	۷,۲۲۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۲۳۸	۸۵.۱۶ %	۸,۲۹۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶	۱.۲۶ %	۷,۲۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۱۵۵	۸۵.۰۶ %	۸,۲۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰	۱.۰۱ %	۷,۶۲۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۶۰۴	۸۵.۱۲ %	۸,۲۸۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۶۷۲	۰.۵۹ %	۷,۹۳۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۵ %	۸,۵۳۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۶۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۵ %	۸,۵۳۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۶۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۶ %	۸,۵۲۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۵۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...456 »