ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۳۶۳	۸۴.۴۴ %	۸,۰۵۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۱ %	۱۰,۳۲۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۹۹,۹۹۶	۸۴.۱۱ %	۸,۰۴۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۴۴ %	۱۰,۳۱۸	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۱	۸۴.۱۳ %	۸,۰۴۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۳۴ %	۱۰,۴۹۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۳	۸۶.۱ %	۸,۰۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۳۵ %	۸,۰۸۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۰۹ %	۸,۰۳۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۱ %	۸,۰۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۱ %	۸,۰۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۶	۸۵.۷۶ %	۸,۰۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۳۳ %	۸,۶۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۵۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...456 »