ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۰۰	۸۴.۴۲ %	۸,۴۷۸	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۹۱۷	۰.۸۱ %	۸,۳۶۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۴۵۷	۸۱.۶۱ %	۸,۵۶۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۹۱	۴.۷۳ %	۷,۵۷۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۱	۵.۲۱ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۴	۸۶.۱ %	۳,۲۱۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۶,۶۶۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۵۳۲	۸۵.۷۸ %	۳,۲۱۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۴۶ %	۱۲,۴۳۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۰۲	۸۵.۵۲ %	۶,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۴	۰.۳۳ %	۹,۹۱۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۹۱۴	۸۵.۸۳ %	۶,۲۲۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۲۶ %	۹,۶۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۵۴۱	۸۵.۴۵ %	۶,۲۲۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۷ %	۱۰,۰۰۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۸۸۷	۸۵.۶۴ %	۷,۲۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴	۱.۰۷ %	۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...456 »