ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۵ %	۱۰,۵۱۷	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۸۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۲۰۰	۸۲.۴۱ %	۱۰,۴۲۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲	۱.۸۳ %	۸,۳۵۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۸۷۵	۸۲.۴۲ %	۹,۱۸۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶	۱.۸۵ %	۹,۶۸۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۸۲.۱۹ %	۹,۰۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۲.۸۳ %	۸,۹۱۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۹	۸۳.۸۳ %	۹,۰۶۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۱.۷۱ %	۸,۲۱۵	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۴	۸۳.۶۲ %	۹,۰۲۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۲.۱۶ %	۸,۱۷۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۴	۸۳.۶۲ %	۹,۰۲۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۲.۱۶ %	۸,۱۶۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۴	۸۳.۶۳ %	۹,۰۱۸	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۲.۱۶ %	۸,۱۶۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۷۸۲	۸۳.۳۵ %	۸,۹۶۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲	۱.۰۵ %	۹,۸۹۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۰۳,۷۶۷	۸۵.۱۲ %	۸,۹۵۵	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۴ %	۸,۷۶۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...456 »