ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۳ %	۹,۵۵۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۴ %	۶,۹۷۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۴ %	۹,۵۵۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۵ %	۶,۹۷۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۰۹,۷۸۹	۸۶.۷۲ %	۹,۵۵۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۲۳ %	۶,۹۶۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۹	۸۶.۳۲ %	۹,۶۶۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۸۸۶	۰.۷ %	۶,۸۳۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۷	۸۶.۳ %	۹,۶۸۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۷ %	۶,۸۳۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۰۹,۲۵۱	۸۴.۴۷ %	۹,۷۳۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۷۲ %	۶,۸۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۸	۸۶.۰۶ %	۷,۱۱۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۴ %	۷,۵۱۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۸	۸۶.۰۷ %	۷,۱۰۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۴ %	۷,۵۰۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۹,۱۲۰	۸۶.۰۷ %	۷,۱۰۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۴ %	۷,۵۰۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۱۰۹,۷۴۴	۸۶.۲۸ %	۷,۰۴۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۲.۲۸ %	۷,۵۰۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...456 »