ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۴۵۲	۸۵.۷۳ %	۱۳,۳۴۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۰۳ %	۴,۹۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۱۸,۸۵۷	۸۶.۱ %	۱۳,۳۲۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۹۴ %	۴,۵۵۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۷۹ %	۱۳,۳۱۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۸ %	۱۳,۳۱۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۰	۸۳.۳۳ %	۱۳,۳۰۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۹۰	۰.۶۵ %	۸,۶۶۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...456 »