ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۹۸۲	۸۸.۹۴ %	۳,۰۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۴۸ %	۶,۲۷۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۹۱۵	۸۹.۲۴ %	۳,۱۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۵۳ %	۶,۸۳۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۱۰۷	۸۹.۲۸ %	۲,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۱.۱۷ %	۷,۳۵۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۰۸۷	۹۰.۵۹ %	۲,۹۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۱۷ %	۶,۹۷۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲ %	۳,۴۱۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲۱ %	۳,۴۰۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۰.۶۱ %	۳,۴۰۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۸ %	۵,۸۳۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۵۵	۹۰.۹ %	۳,۴۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۴۱ %	۵,۸۳۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۵۵	۹۰.۹ %	۳,۴۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۴۱ %	۵,۸۳۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۹۵,۱۰۱	۸۹.۹۲ %	۳,۹۴۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۸۸۸	۰.۸۴ %	۵,۸۳۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...456 »