ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۹۸,۴۰۳	۹۰.۱۳ %	۱,۰۴۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۰۴ %	۹,۶۹۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۹۹,۳۲۱	۸۹.۴۳ %	۶,۸۲۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۴ %	۴,۶۵۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۳۲۱	۸۹.۴۳ %	۶,۸۲۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۴ %	۴,۶۴۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۳۲۱	۸۹.۴۳ %	۶,۸۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۴ %	۴,۶۴۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۳۲۱	۸۹.۴۴ %	۶,۸۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۴ %	۴,۶۴۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۵۴۴	۸۹.۴۷ %	۷,۰۱۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۴,۶۴۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۹۸,۲۴۲	۸۹.۱۸ %	۷,۰۱۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۸.۳۳ %	۸,۰۳۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۷ %	۸,۰۳۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۳۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...456 »