ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۱۹۹	۸۳.۸۴ %	۱۰,۵۲۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۶۹ %	۷,۵۹۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۸۳.۷۲ %	۱۱,۰۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸۰۸	۰.۶۹ %	۷,۲۱۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۳.۸۴ %	۱۱,۰۳۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۵۶ %	۷,۲۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۱ %	۱۱,۰۳۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۸۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۸۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۳ %	۱۱,۰۱۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۰۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۶۲ %	۷,۳۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۷۴	۸۳.۹۸ %	۱۰,۹۹۷	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵۷ %	۷,۳۴۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۲	۸۴.۰۵ %	۱۰,۹۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۵۸ %	۷,۳۴۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...456 »