ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۴۶۲	۸۶.۷۸ %	۵,۶۳۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۰۸ %	۸,۸۱۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۶۶۸	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱ %	۸,۳۰۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۸۲۰	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۱۶ %	۸,۲۶۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۹۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶۱ %	۶,۱۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۶.۵۷ %	۶,۱۲۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۲۱ %	۸,۲۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۴,۹۳۵	۸۶.۳۴ %	۶,۱۲۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۲ %	۸,۵۴۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۰۶۳	۸۶.۵۲ %	۶,۱۲۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۴۱ %	۸,۳۸۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۸۱۰	۸۶.۹۱ %	۶,۱۱۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۴۰۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...456 »