ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۴ %	۶,۶۰۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۸۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۵ %	۶,۵۹۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۶۳ %	۶,۵۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱ %	۸,۳۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۶۶۷	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۳ %	۸,۳۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۷۶	۸۶.۴ %	۶,۵۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۴۶ %	۸,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۸۶.۴۲ %	۶,۵۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۸ %	۸,۵۳۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۷	۸۵.۷۱ %	۶,۵۷۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۱.۱۹ %	۸,۵۸۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۳ %	۵,۵۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۲۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۴ %	۵,۵۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۱۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۶ %	۵,۸۳۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۹,۱۹۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...456 »