ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۴۰۰	۸۳.۲۱ %	۱۰,۹۸۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۴۴ %	۷,۳۴۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۷ %	۹,۹۴۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۸ %	۹,۹۴۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۷۲ %	۹,۹۳۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۲۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۵۷۸	۸۲.۹۸ %	۱۰,۲۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۴ %	۸,۹۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۵,۲۰۳	۸۲.۸۷ %	۱۰,۲۳۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۷ %	۸,۹۰۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۵۳۳	۸۳.۲۱ %	۱۰,۲۲۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۸۹ %	۸,۰۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۳.۰۵ %	۹,۱۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۵ %	۸,۶۵۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۸۳.۰۷ %	۹,۱۶۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۱.۳۸ %	۸,۷۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۸۳.۰۸ %	۹,۱۶۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۱.۳۸ %	۸,۷۹۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...456 »