ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۰۲,۱۵۸	۸۹.۱۹ %	۴,۰۲۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۷۳۶	۳.۲۶ %	۴,۶۲۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۴۱	۹۰.۸۱ %	۲,۰۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۵	۲.۸۹ %	۴,۸۸۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۸۸۱	۹۲.۰۴ %	۲,۰۱۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۱.۸۵ %	۴,۶۷۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۰۱,۰۱۱	۹۲.۳۲ %	۲,۰۱۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴,۳۴۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۶	۹۲.۵۲ %	۲,۰۱۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۷۲ %	۴,۲۲۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۶ %	۲,۰۳۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۱۵۳	۹۲.۶۴ %	۲,۰۳۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۱ %	۵,۷۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۶۹۱	۹۲.۷۲ %	۲,۰۳۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۲۹ %	۵,۴۸۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...456 »