ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۲۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۲۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۱.۲۴ %	۱,۵۱۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۲ %	۵,۳۳۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۶۸۴	۹۰.۴۵ %	۱,۵۱۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷	۳.۶۴ %	۵,۰۰۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۹۵۳	۹۰.۷۵ %	۵۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴	۳.۵۷ %	۵,۷۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۱	۹۱.۲۸ %	۵۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۳.۵۳ %	۵,۲۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...456 »