ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۵ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۹	۹۱.۵۸ %	۵۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۴۴ %	۸,۲۹۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱	۹۱.۳۶ %	۲,۰۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۶,۵۲۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۲	۹۱.۱ %	۲,۰۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹۹ %	۶,۷۶۸	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۷	۹۱.۳۱ %	۲,۲۷۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۹۲ %	۶,۳۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...456 »