ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۷۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۹	۹۰.۸۳ %	۳,۵۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۰.۹۲ %	۶,۶۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳	۹۱.۱۶ %	۳,۵۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۶,۲۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۰	۹۱.۷۶ %	۳,۵۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۷ %	۶,۶۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۱	۹۱.۲۴ %	۳,۵۳۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۴۳ %	۶,۹۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۸ %	۳,۶۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۱۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۰۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...456 »