ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۴,۰۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۶,۵۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۰۶,۱۵۵	۹۲.۳۶ %	۲,۸۷۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۵ %	۵,۷۲۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۶	۹۲.۱۵ %	۲,۸۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۳۹ %	۵,۷۲۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۹۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۹۱.۲۵ %	۲,۳۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۳۸ %	۷,۳۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۷	۹۱.۹ %	۳,۵۶۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰۰	۰.۶۹ %	۴,۹۷۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۲	۹۱.۷ %	۳,۵۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۲۲ %	۴,۷۴۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...456 »