ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲ %	۳,۶۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲.۰۱ %	۳,۶۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۷ %	۴,۰۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۸ %	۴,۰۳۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۸ %	۴,۰۳۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۵	۹۱.۷۸ %	۴,۰۳۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۵۳ %	۵,۵۷۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۸۷۴	۹۰.۲۲ %	۴,۲۷۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۲ %	۸,۰۵۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۹	۹۰.۲۶ %	۶,۷۷۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۳ %	۵,۵۲۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۱۷,۴۵۱	۸۹.۹۴ %	۷,۵۵۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۲ %	۵,۳۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۱۷,۴۵۱	۸۹.۹۴ %	۷,۵۵۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۲ %	۵,۳۱۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...456 »