ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۶۹ %	۲۵,۹۱۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۹۰۰	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۸۸۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۷ %	۲۵,۸۷۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۸ %	۲۵,۸۵۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۹	۷۸.۵۳ %	۲۵,۸۴۴	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۵۶ %	۱۹,۲۸۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۴	۷۹.۳۶ %	۳۶,۶۹۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۰.۶۱ %	۶,۷۸۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۸۰,۷۷۲	۸۰.۳۵ %	۳۶,۶۷۸	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۲۹ %	۶,۸۸۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۸۰,۷۷۲	۸۰.۳۵ %	۳۶,۶۵۸	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۲۹ %	۶,۸۸۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۸۰,۷۷۲	۷۹.۷۸ %	۳۶,۶۳۹	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۲	۱.۰۲ %	۶,۸۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...456 »