ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۹۹,۱۵۵	۸۱.۸۶ %	۳۲,۴۶۴	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۱۴ %	۴,۸۰۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۵۱۷	۸۱.۱۶ %	۳۵,۲۳۸	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۱۷ %	۴,۷۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۵۰۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۴۷۹	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۹ %	۳۹,۴۵۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۱۶ %	۳,۷۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۶۲	۷۸.۹۲ %	۳۹,۴۳۵	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۷ %	۵,۵۶۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۵	۷۹.۲۸ %	۴۲,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۱۸ %	۳,۷۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۲ %	۴۳,۴۲۱	۱۶.۶۸ %	۱,۶۸۸	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۳ %	۴۳,۳۹۸	۱۶.۶۷ %	۱,۶۸۷	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۵ %	۴۳,۳۷۲	۱۶.۳۲ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...456 »