ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۵ %	۳۹,۵۱۶	۱۴.۴۷ %	۲,۸۰۸	۱.۰۳ %	۸,۶۲۱	۳.۱۶ %	۲,۶۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۵۰۸	۷۸.۴۵ %	۴۰,۱۲۶	۱۵.۰۳ %	۲,۸۱۰	۱.۰۵ %	۷,۷۴۷	۲.۹ %	۲,۶۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۸	۷۵.۵۷ %	۴۲,۵۴۹	۱۵.۴۵ %	۲,۸۰۶	۱.۰۲ %	۱۴,۸۷۶	۵.۴ %	۲,۶۵۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۹۸,۳۹۳	۷۴.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۰۳ %	۲,۸۰۲	۱.۰۶ %	۱۳,۸۰۵	۵.۲ %	۲,۸۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۹۳,۳۱۷	۷۳.۷۳ %	۴۶,۴۰۵	۱۷.۷ %	۲,۸۳۰	۱.۰۸ %	۱۲,۷۳۱	۴.۸۶ %	۲,۸۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۴۱ %	۴۶,۳۸۴	۱۷.۷۷ %	۲,۸۲۴	۱.۰۸ %	۱۵,۸۴۷	۶.۰۷ %	۲,۸۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۴۸ %	۴۶,۳۶۴	۱۷.۷۷ %	۲,۸۱۸	۱.۰۸ %	۱۵,۶۲۷	۵.۹۹ %	۲,۸۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۵۱ %	۴۶,۳۴۳	۱۷.۷۷ %	۲,۸۱۲	۱.۰۸ %	۱۵,۵۴۷	۵.۹۶ %	۲,۸۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۸۴,۳۰۶	۷۳.۴ %	۴۵,۲۸۵	۱۸.۰۳ %	۲,۸۰۶	۱.۱۲ %	۱۴,۱۷۲	۵.۶۴ %	۲,۸۴۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۷۸,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۴۵,۲۶۵	۱۸.۲ %	۲,۸۰۰	۱.۱۳ %	۱۷,۸۳۳	۷.۱۷ %	۲,۸۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...456 »