ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۷۵,۷۲۹	۷۴.۰۹ %	۴۵,۲۴۶	۱۹.۰۸ %	۲,۷۹۴	۱.۱۸ %	۸,۸۶۲	۳.۷۴ %	۲,۸۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۴	۷۳.۱۲ %	۴۵,۲۲۶	۱۹.۲۴ %	۲,۷۸۸	۱.۱۹ %	۱۰,۶۶۰	۴.۵۳ %	۲,۸۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۲ %	۴۵,۲۰۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۸۱	۱.۱۳ %	۲۹,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۲,۸۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۳ %	۴۵,۱۸۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۷۵	۱.۱۳ %	۲۹,۰۲۴	۱۱.۷۶ %	۲,۸۲۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۸۷ %	۴۵,۱۶۶	۱۸.۳۷ %	۲,۷۶۹	۱.۱۳ %	۲۹,۰۰۴	۱۱.۸ %	۲,۸۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۱۳۱	۶۸.۷۵ %	۳۲,۸۹۲	۱۴.۰۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۸ %	۳۰,۶۶۴	۱۳.۰۸ %	۲,۷۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۰۷	۶۹.۰۵ %	۳۲,۸۷۹	۱۴.۱۲ %	۲,۷۵۷	۱.۱۸ %	۲۹,۵۳۸	۱۲.۶۸ %	۲,۶۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۵۳,۶۲۰	۶۹.۲۹ %	۳۲,۸۶۶	۱۴.۸۲ %	۲,۷۵۱	۱.۲۴ %	۲۵,۶۴۵	۱۱.۵۷ %	۲,۶۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۷۲.۰۱ %	۳۲,۸۵۳	۱۶ %	۲,۹۳۵	۱.۴۳ %	۱۵,۰۸۴	۷.۳۵ %	۲,۶۸۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...456 »