ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۳ %	۱۲,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۷	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۴ %	۱۲,۷۳۶	۱۱.۳۲ %	۲,۸۳۹	۲.۵۲ %	۳,۵۶۹	۳.۱۷ %	۸,۸۹۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۵۴۲	۷۴.۳ %	۱۲,۷۳۰	۱۱.۴۶ %	۲,۸۳۶	۲.۵۵ %	۲,۰۵۷	۱.۸۵ %	۹,۴۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۱,۸۷۶	۷۵.۰۱ %	۱۲,۷۲۵	۱۱.۶۶ %	۲,۸۳۳	۲.۶ %	۲,۱۹۵	۲.۰۱ %	۸,۰۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۵,۳۶۲	۷۸.۶۶ %	۸,۰۸۲	۷.۴۵ %	۲,۸۳۰	۲.۶۱ %	۴,۵۹۵	۴.۲۳ %	۶,۱۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۷۶۳	۷۸.۴۲ %	۲,۰۳۸	۱.۸۲ %	۲,۷۹۷	۲.۵ %	۳,۷۴۶	۳.۳۵ %	۱۴,۰۴۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۷۲	۹.۶ %	۲,۷۹۵	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۷۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۲,۷۹۴	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۴ %	۱۰,۴۶۷	۹.۵۹ %	۲,۷۹۲	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۶۷	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۲,۷۶۵	۸۵.۹۵ %	۷,۱۹۴	۶.۶۷ %	۲,۷۹۱	۲.۵۹ %	۱,۶۵۱	۱.۵۳ %	۷,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...456 »