ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۸	۴.۱۷ %	۱,۵۷۸	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۷	۴.۱۷ %	۱,۵۷۷	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۵۴,۱۷۹	۸۹.۸۴ %	۳,۰۰۴	۴.۹۸ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۱,۰۷۸	۱.۷۹ %	۲,۹۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۵۴,۰۳۶	۹۱.۳۹ %	۲,۹۱۰	۴.۹۲ %	۱,۵۷۴	۲.۶۶ %	۷۱	۰.۱۲ %	۲,۸۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۵	۳.۴۱ %	۱,۵۷۳	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۲	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۹ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۱	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۵۵,۷۱۴	۹۰.۱۴ %	۲,۰۵۳	۳.۳۲ %	۱,۵۷۰	۲.۵۴ %	۱,۹۰۰	۳.۰۸ %	۲,۰۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...456 »