ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۵۵,۸۶۵	۹۰.۱۹ %	۲,۰۵۲	۳.۳۱ %	۱,۵۶۹	۲.۵۳ %	۱,۸۹۹	۳.۰۷ %	۲,۰۳۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۵۵,۳۷۶	۹۲.۴۵ %	۲,۳۶۵	۳.۹۵ %	۱,۵۶۹	۲.۶۲ %	۴۹	۰.۰۸ %	۲,۳۵۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۹۱.۳۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۵۶۸	۲.۶۸ %	۱۴۷	۰.۲۵ %	۳,۲۲۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۸	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۷	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۶	۲.۹۸ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۵۳,۰۷۶	۹۲.۰۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۶	۳.۱۳ %	۹۵۳	۱.۶۵ %	۱,۷۰۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۴۲۸	۹۳.۱ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۵	۳.۲۱ %	۲۶۵	۰.۴۷ %	۱,۷۰۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۵۱,۸۰۱	۹۱.۲۴ %	۱,۰۴۵	۱.۸۴ %	۱,۸۰۴	۳.۱۸ %	۴۲۴	۰.۷۵ %	۱,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۲۰۴	۹۱.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۸۴ %	۱,۸۰۳	۳.۱۷ %	۵۲۸	۰.۹۳ %	۱,۳۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...456 »