ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۴	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۴۴	۳۵.۱۴ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۸ %	۱۲,۸۵۷	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۳۱	۳۵.۱۳ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۹ %	۱۲,۸۵۰	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۱۸	۳۵.۱۲ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵ %	۱۲,۸۴۴	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۰۵	۳۵.۱۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵.۰۱ %	۱۲,۸۳۷	۱۸.۷۱ %	۲۴,۰۹۲	۳۵.۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱,۱۳۴	۱۹.۹۳ %	۱۳,۴۶۱	۲۴.۰۹ %	۲۴,۰۷۹	۴۳.۱ %	۵,۹۱۴	۱۰.۵۹ %	۴۱۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۱۹.۸۸ %	۱۳,۴۵۲	۲۶.۳۶ %	۲۴,۰۶۶	۴۷.۱۵ %	۳۰۴	۰.۶ %	۲,۲۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۴ %	۲۱,۴۲۵	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۵۳	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۱۳	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۴۰	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۰۱	۳۷.۶۷ %	۲۴,۰۲۷	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450 451 452 453454455 456 »