ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۶,۰۸۶	۱۱.۵ %	۲۱,۳۹۱	۴۰.۴۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۵.۳۶ %	۱۶۱	۰.۳ %	۴۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۳,۷۴۲	۶.۸ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۲۴,۰۰۰	۴۳.۵۹ %	۳۶۱	۰.۶۶ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۶.۴۴ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۲۳,۹۸۷	۴۴.۲۱ %	۲۰۴	۰.۳۸ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۹۲ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۲۳,۹۷۶	۴۶.۳ %	۸۱۸	۱.۵۸ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۲۳,۹۶۱	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۴۸	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۳۵	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۲۲	۴۶.۵۳ %	۷۵۳	۱.۴۷ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۴	۴۷.۷۴ %	۲۳,۹۰۹	۴۳.۸۶ %	۴,۱۵۷	۷.۶۳ %	۴۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۰	۲۶.۹۲ %	۲۰,۰۳۹	۲۰.۷۴ %	۵۰,۱۴۸	۵۱.۹ %	۴۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450 451 452 453 454455456 »