ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶,۹۰۷,۷۹۶	۳۲.۳۲ %	۱۲,۴۶۱,۸۰۵	۵۸.۳ %	۴۱,۴۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۸۴,۰۰۲	۴.۱۴ %	۱,۰۷۸,۶۸۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶,۸۵۸,۵۲۳	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۱۹,۱۳۷	۵۸.۴۳ %	۴۱,۴۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۹۹	۴.۱۹ %	۱,۰۴۵,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶,۸۵۸,۵۲۳	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۱۹,۱۳۷	۵۸.۴۳ %	۴۱,۴۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۹۹	۴.۱۹ %	۱,۰۴۴,۶۴۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۵ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۸ %	۴۱,۴۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۹,۶۹۳	۴.۲۲ %	۱,۰۴۳,۹۴۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۸ %	۴۱,۴۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۹,۶۹۳	۴.۲۲ %	۱,۰۴۳,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۹ %	۴۱,۳۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۸,۰۶۸	۴.۲۱ %	۱,۰۴۴,۱۸۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶,۷۸۲,۱۲۹	۳۲.۲۴ %	۱۲,۲۷۹,۶۲۸	۵۸.۳۸ %	۴۱,۳۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۳۶,۸۶۳	۳.۹۸ %	۱,۰۹۳,۷۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶,۷۹۸,۳۲۴	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۲۵,۱۲۵	۵۸.۴۸ %	۴۱,۳۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۴,۱۲۷	۳.۹۱ %	۱,۰۸۶,۸۴۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶,۷۴۱,۶۱۵	۳۲.۰۶ %	۱۲,۲۷۳,۱۳۹	۵۸.۳۷ %	۴۱,۳۳۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۰,۶۴۳	۴.۲۴ %	۱,۰۸۰,۵۵۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶,۶۷۳,۹۴۴	۳۱.۹۹ %	۱۲,۱۷۵,۹۹۲	۵۸.۳۶ %	۴۱,۳۱۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۸۸	۴.۱۷ %	۱,۱۰۲,۶۹۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...458 »