صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۷,۰۴۸,۹۴۴ ۳۱.۴۵ % ۱۳,۲۸۱,۵۱۸ ۵۹.۲۵ % ۴۱,۱۶۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۶۴,۶۰۱ ۲.۹۶ % ۱,۳۷۹,۹۹۰ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۷,۰۴۸,۹۴۴ ۳۱.۴۵ % ۱۳,۲۸۱,۵۱۸ ۵۹.۲۵ % ۴۱,۱۴۴ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۶۴,۵۹۸ ۲.۹۶ % ۱,۳۷۹,۱۱۶ ۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۷,۰۸۵,۶۸۶ ۳۱.۵۹ % ۱۳,۲۷۸,۷۷۳ ۵۹.۲ % ۴۱,۱۲۵ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۳۹,۷۴۹ ۲.۸۵ % ۱,۳۸۳,۴۴۲ ۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۷,۰۸۵,۶۸۶ ۳۱.۵۹ % ۱۳,۲۷۸,۷۷۳ ۵۹.۲۱ % ۴۱,۱۰۶ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۳۹,۷۴۹ ۲.۸۵ % ۱,۳۸۲,۵۸۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۷,۰۸۵,۶۸۶ ۳۱.۵۹ % ۱۳,۲۷۸,۷۷۳ ۵۹.۲۱ % ۴۱,۰۸۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۳۹,۷۴۹ ۲.۸۵ % ۱,۳۸۱,۷۲۲ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۷,۰۱۷,۳۳۲ ۳۱.۳۳ % ۱۳,۲۹۶,۴۰۸ ۵۹.۳۶ % ۴۱,۰۶۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۵۱,۴۲۲ ۲.۹۱ % ۱,۳۹۴,۴۶۱ ۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۶,۹۳۶,۳۵۶ ۳۱.۱۳ % ۱۳,۲۷۳,۸۱۳ ۵۹.۵۷ % ۴۱,۰۵۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۶۶,۴۰۳ ۲.۵۴ % ۱,۴۶۶,۰۵۸ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۶,۹۶۱,۰۲۹ ۳۱.۱۵ % ۱۳,۳۱۸,۲۶۱ ۵۹.۵۹ % ۴۱,۰۳۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۶۹۹ ۲.۵۸ % ۱,۴۵۱,۶۶۳ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۷,۱۵۸,۲۱۹ ۳۱.۶۸ % ۱۳,۶۵۹,۰۷۰ ۶۰.۴۶ % ۳۹,۹۸۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۸۰۶ ۲.۵۹ % ۱,۱۵۰,۰۸۹ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۷,۲۹۰,۱۷۵ ۳۲.۱۷ % ۱۳,۷۹۱,۵۴۱ ۶۰.۸۷ % ۳۹,۹۶۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۷۶۴ ۲.۶۲ % ۹۴۲,۵۱۱ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %