ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۷۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱.۲۵ %	۳,۵۲۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۸۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۱.۱۵ %	۳,۵۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۷	۸۹.۳۳ %	۸,۸۴۹	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۸۵ %	۳,۸۲۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۶	۸۹.۴ %	۸,۸۵۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۱	۸۹.۸۲ %	۸,۸۸۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۲۹ %	۳,۸۲۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۱۴,۷۵۵	۸۷.۰۳ %	۱۳,۰۹۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۵ %	۳,۳۴۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۴ %	۱۴,۹۲۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۴ %	۱۴,۹۲۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۵ %	۱۴,۹۱۴	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۰	۸۵.۳۵ %	۱۴,۹۳۷	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۱۷ %	۳,۴۹۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...458 »