ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۰	۸۲.۸۵ %	۱۸,۰۷۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۱۶ %	۳,۴۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۴۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۳۲	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۲ %	۲۰,۰۲۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۸۱.۱۴ %	۲۰,۰۱۱	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۲۶ %	۳,۴۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۲ %	۲۱,۰۵۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۳ %	۲۱,۰۴۰	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۷	۸۰.۲۱ %	۲۱,۰۰۱	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۴ %	۲۰,۹۲۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۵ %	۲۰,۹۱۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...458 »