ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۳ %	۲۱,۶۷۳	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۶۲	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۵۱	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۷۸.۷ %	۲۱,۵۹۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۴,۱۶۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۵,۱۹۶	۷۶.۲۳ %	۲۱,۶۸۶	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۴ %	۳,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۵,۷۳۳	۷۶.۱۱ %	۲۲,۴۰۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۹۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۱۱۵	۷۶.۶ %	۲۲,۳۹۱	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۱۳ %	۶,۵۱۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۱ %	۲۶,۵۵۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۴۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۳۰	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...458 »