صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۵۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۸۷,۵۴۵ ۷۲.۴۷ % ۲۷,۸۹۶ ۲۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۳۳ ۰.۱۹ % ۵,۱۳۲ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۸۷,۹۷۶ ۷۲.۸ % ۲۸,۰۴۰ ۲۳.۲ % ۰ ۰ % ۳۷۹ ۰.۳۱ % ۴,۴۴۵ ۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۸۷,۵۵۶ ۷۲.۶۱ % ۲۸,۰۰۹ ۲۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۵۰ ۰.۵۴ % ۴,۳۶۴ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۴ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۸۷,۹۶۱ ۷۲.۱۱ % ۲۹,۴۷۱ ۲۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۹۱ ۰.۲۴ % ۴,۲۶۰ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۸۷,۹۶۱ ۷۲.۱۲ % ۲۹,۴۵۶ ۲۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۹۱ ۰.۲۴ % ۴,۲۵۹ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۸۷,۹۶۱ ۷۲.۱۳ % ۲۹,۴۴۱ ۲۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۹۱ ۰.۲۴ % ۴,۲۵۷ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۸۷,۲۵۷ ۷۲.۰۷ % ۲۹,۴۱۷ ۲۴.۳ % ۰ ۰ % ۱۳۵ ۰.۱۱ % ۴,۲۵۶ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۸۴,۹۶۷ ۷۰.۱۷ % ۲۹,۳۹۹ ۲۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۸ ۲.۰۴ % ۴,۲۵۴ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۸۴,۵۷۶ ۷۰.۲۹ % ۲۸,۹۹۸ ۲۴.۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۴ ۲.۰۷ % ۴,۲۵۲ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۸۴,۲۴۹ ۷۰.۰۱ % ۲۹,۶۸۵ ۲۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۹ ۱.۸۳ % ۴,۲۱۲ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %