ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۲,۸۶۰	۷۵.۵۷ %	۲۶,۴۳۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۰۲ %	۳,۵۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۲,۳۳۹	۷۳.۰۲ %	۲۶,۵۳۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷	۳.۲۲ %	۳,۵۱۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۲,۳۲۲	۷۲.۹۸ %	۲۶,۵۹۶	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۳.۲ %	۳,۵۲۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۱,۹۳۶	۷۳.۰۳ %	۲۶,۵۸۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۱۹ %	۴,۶۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۷ %	۲۷,۶۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۸ %	۲۷,۶۴۴	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۸۱۴	۷۲.۷۶ %	۲۷,۶۳۰	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۰۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۵۰۰	۷۲.۷۱ %	۲۷,۵۹۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۲ %	۳,۶۰۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۰,۴۲۴	۷۲.۲۱ %	۲۷,۵۸۲	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۳.۰۴ %	۳,۴۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۰,۱۵۴	۷۱.۶۷ %	۳۱,۲۵۵	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۷۶ %	۳,۴۲۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...458 »