ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۸ %	۱۵,۴۸۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۹ %	۱۵,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۹۲,۰۷۲	۸۱.۷۳ %	۱۵,۴۶۴	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۲۱ %	۳,۷۵۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۹۴,۸۳۳	۸۲.۶۳ %	۱۵,۴۵۷	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۱.۱۶ %	۳,۱۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۹۵,۵۵۹	۸۳.۱۸ %	۱۵,۴۶۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۱۶ %	۲,۵۳۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۹۵,۵۵۶	۸۳.۱۹ %	۱۵,۴۵۴	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۸۳۳	۰.۷۳ %	۳,۰۲۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۱ %	۱۵,۴۴۶	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۵۶ %	۳,۱۳۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۳۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۵۵ %	۳,۱۳۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۳۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۵۵ %	۳,۱۳۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۹۵,۹۲۱	۸۳.۰۲ %	۱۶,۱۱۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۵ %	۲,۹۲۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...458 »