ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۵,۵۱۹	۸۲.۲۵ %	۱۶,۷۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۹۷۰	۰.۸۴ %	۲,۹۲۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۵,۳۷۱	۸۲.۲۴ %	۱۶,۷۱۳	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۸۳ %	۲,۹۲۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۴,۱۶۱	۸۲.۲۳ %	۱۶,۷۰۴	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۲۷ %	۳,۳۳۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۹۳,۳۸۴	۸۱.۵۶ %	۱۷,۰۳۴	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۹ %	۳,۶۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۹۳,۳۸۴	۸۱.۵۷ %	۱۷,۰۲۵	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۹ %	۳,۶۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۳,۳۸۴	۸۱.۵۷ %	۱۷,۰۱۶	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۹ %	۳,۶۲۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۳,۵۴۲	۸۱.۶۵ %	۱۷,۰۰۸	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۵۹ %	۳,۳۴۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۹۳,۵۴۲	۸۱.۶۵ %	۱۶,۹۹۹	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۵۹ %	۳,۳۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۹۴,۳۵۴	۸۱.۴ %	۱۶,۹۹۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳۴	۰.۷۲ %	۳,۷۳۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۲۷۳	۸۱.۳ %	۱۷,۸۱۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۸۳۵	۰.۷۲ %	۳,۰۳۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...458 »