ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۷ %	۸,۰۳۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۳۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۹۴۲	۸۸.۰۹ %	۸,۰۱۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۴,۹۲۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۰۰۵	۸۸.۰۷ %	۸,۲۷۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۱۱ %	۴,۷۴۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۲۴۷	۸۷.۱ %	۹,۳۰۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۴,۷۴۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۴۷۹	۸۷.۹۶ %	۸,۲۴۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۴,۹۱۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۷۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۹ %	۷,۷۰۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...458 »