ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۱۴	۸۸.۱۵ %	۸,۰۰۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۵,۰۰۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۳۲	۸۶.۵۲ %	۷,۹۹۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۲.۳۵ %	۴,۷۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۶.۰۸ %	۸,۴۹۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۷ %	۴,۷۳۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۵۲	۸۶.۱۴ %	۸,۴۹۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۲ %	۶,۹۶۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵ %	۱۰,۵۶۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۵۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۲۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۱۹۳	۸۵.۵ %	۱۰,۵۴۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۲۷ %	۵,۶۲۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۷۱۶	۸۵.۶۱ %	۱۰,۵۳۶	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۲۸ %	۵,۵۷۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۷۶۱	۸۵.۶ %	۱۰,۷۴۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۸ %	۵,۲۷۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...458 »