ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۰۷,۸۴۵	۸۳.۷۲ %	۸,۸۴۶	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۱.۲۲ %	۱۰,۵۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۲	۸۳.۵۴ %	۸,۸۴۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۱.۴۱ %	۱۰,۵۴۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۰۸,۳۰۶	۸۳.۹۴ %	۸,۳۳۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۲	۱.۴۱ %	۱۰,۵۷۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۷ %	۸,۳۳۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۵۰۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۷ %	۸,۳۲۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۵۰۲	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۸ %	۸,۳۲۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۴۹۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۹	۸۴.۳۵ %	۸,۳۱۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۱.۱۱ %	۱۰,۲۱۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۰۷,۳۷۳	۸۴.۳۲ %	۸,۳۰۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۱.۱۳ %	۱۰,۲۱۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۰۸,۱۹۱	۸۱.۳۴ %	۸,۳۰۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۱.۳۷ %	۱۴,۶۹۶	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۰۷,۶۱۱	۸۰.۹۵ %	۱۳,۳۳۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱.۴۵ %	۱۰,۰۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...458 »