ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۹	۸۲.۲۹ %	۱۲,۸۱۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۲۸ %	۹,۲۷۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۹	۸۲.۳ %	۱۲,۸۰۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۲۸ %	۹,۲۶۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۹	۸۲.۳۱ %	۱۲,۷۹۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۱.۲۷ %	۹,۲۷۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۱۲,۹۲۵	۸۲.۶ %	۱۲,۷۸۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۱.۸۱ %	۸,۵۲۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۱۳,۲۵۸	۸۳.۱۲ %	۱۱,۷۴۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱.۶۷ %	۸,۹۷۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۶	۸۲.۶۶ %	۱۱,۷۴۲	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۳.۰۶ %	۸,۱۳۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۶	۸۲.۶۶ %	۱۱,۷۳۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۳.۰۶ %	۸,۱۳۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۶	۸۲.۶۷ %	۱۱,۷۲۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۳.۰۶ %	۸,۱۲۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۶	۸۲.۶۸ %	۱۱,۷۲۲	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۳.۰۶ %	۸,۱۲۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۶	۸۲.۶۸ %	۱۱,۷۱۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۳.۰۶ %	۸,۱۱۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...458 »