ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۳ %	۱۰,۹۰۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۳ %	۱۲,۰۰۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۲,۰۰۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۱,۹۹۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۲۱,۱۱۲	۸۷.۰۷ %	۱۲,۵۹۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۱ %	۴,۹۷۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۳ %	۱۲,۷۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۴ %	۱۲,۷۸۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۵ %	۱۲,۷۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۸۵.۳۴ %	۱۴,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۷ %	۴,۹۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۵.۲۳ %	۱۴,۸۵۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۲۶ %	۴,۹۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...458 »