ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۶	۸۸.۷۸ %	۸,۴۰۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۰۷ %	۶,۳۵۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۶	۸۸.۷۸ %	۸,۴۰۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۰۷ %	۶,۳۴۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۲	۸۸.۴۷ %	۸,۳۹۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۷۹ %	۵,۹۸۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۱۸,۸۱۱	۸۸.۶۳ %	۸,۶۴۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۳۹ %	۶,۰۷۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۲۰,۲۵۸	۸۸.۰۹ %	۸,۶۳۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹	۱.۷۱ %	۵,۲۸۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۱	۸۸.۹۵ %	۴,۵۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۰.۹۸ %	۹,۱۷۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۵ %	۴,۵۸۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۶۹۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۲۷,۰۴۸	۹۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۳.۱۹ %	۷,۴۱۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...458 »