صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۹۱ ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۸۱ ۹۲.۲۲ % ۳,۶۴۴ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۱ % ۵,۹۱۰ ۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۲ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۸۱ ۹۲.۲۲ % ۳,۶۴۲ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۱ % ۵,۹۰۸ ۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۳ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۱۷ ۹۲ % ۳,۶۴۰ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۱۳ % ۶,۱۸۶ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۱۷ ۹۲.۰۱ % ۳,۶۳۸ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۱۳ % ۶,۱۸۴ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۱۰ ۹۱.۹۷ % ۴,۰۳۷ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۴ % ۵,۷۶۸ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۱۰ ۹۱.۹۸ % ۴,۰۳۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۴ % ۵,۷۶۶ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۱۰ ۹۱.۹۸ % ۴,۰۳۳ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۴ % ۵,۷۶۳ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۶۵ ۹۱.۷۸ % ۴,۰۳۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۵۷ ۰.۵۳ % ۵,۵۷۶ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۳,۸۷۴ ۹۰.۲۲ % ۴,۲۷۹ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۰۲ % ۸,۰۵۱ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۵,۵۷۹ ۹۰.۲۶ % ۶,۷۷۸ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۳ % ۵,۵۲۵ ۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %