ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۸	۹۲.۱۴ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۵ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۹	۹۱.۵۸ %	۵۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۴۴ %	۸,۲۹۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱	۹۱.۳۶ %	۲,۰۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۶,۵۲۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۲	۹۱.۱ %	۲,۰۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹۹ %	۶,۷۶۸	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۷	۹۱.۳۱ %	۲,۲۷۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۹۲ %	۶,۳۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...458 »